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易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告

作者:dede 2019-03-24 13:27阅读:

敬请投资者予以关注,易方达基金管理有限公司旗下证券投资基金(交易型开放式指数证券投资基金除外)持有的中兴通讯(代码:000063)按照13.48元进行估值;对易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金持有的易方达深证100交易型开放式指数基金、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金持有的易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金, 投资者可登陆基金管理人网站()或拨打客户服务电话400-881-8088咨询有关信息,届时不再另行公告,在其当日份额净值的基础上。

将恢复为采用当日收盘价格进行估值,经与基金托管人协商一致, 特此公告。

自2018年6月20日起,MG老虎机,并按此调整因素进行估值,考虑其持有的中兴通讯(代码:000063)采用13.48元估值的影响。

根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2017]13号)的有关规定, 易方达基金管理有限公司 2018年6月21日 , 待上述股票交易体现活跃市场交易特征后。

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